民生加银汇鑫定开债券D(004256)利润情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:49:49

  民生加银汇鑫定开债券D(004256)报告期2019年12月31日,收入55768515.74元。利息收入54290391.45元,其中存款利息收入217556元,债券利息收入51307926.15元,资产支持证券利息收入2476054.06元,买入返售金融资产收入288855.24元。投资收益2974468.97元,其中股票投资收益--元,债券投资收益2974468.97元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-1500114.53元,其他收入3769.85元。费用13940414.72元。管理人报酬4988784.74元,托管费997756.84元,销售服务费628533.56元,交易费用32356.24元,利息支出6888178.74元,其中卖出回购金融资产支出6888178.74元,减所得税费用--元,其他费用239287.37元。利润总额41828101.02元。

  基本信息:民生加银汇鑫定开债券D基金代码004256,基金全称民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称民生加银汇鑫定开债券D,成立日期2017年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邱世磊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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