招商深证100指数A(217016)利润情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:39:39

  招商深证100指数A(217016)报告期2019年12月31日,收入36830664.47元。利息收入39684.69元,其中存款利息收入38902.33元,债券利息收入782.36元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益4329864.69元,其中股票投资收益2842163.36元,债券投资收益21544.58元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1466156.75元,公允价值变动收益32311444.74元,其他收入149670.35元。费用1235813.23元。管理人报酬616418.44元,托管费132089.67元,销售服务费3746.26元,交易费用143130.75元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用340428.11元。利润总额35594851.24元。

  基本信息:招商深证100指数A基金代码217016,基金全称招商深证100指数证券投资基金,基金简称招商深证100指数A,成立日期2010年06月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.19亿元,基金总份额0.674亿份,上市流通份额0.674亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理侯昊,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共69家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年09月08日易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)基金净值是多少? 南方财富网 创业板三股停牌核查 创业板停牌新规定 南方财富网 2020年09月09日跌幅最大的股票查询_今日跌幅排行榜一览(截止11点30分) 南方财富网 2020年09月08日易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)基金净值是多少? 南方财富网
融通逆向策略灵活配置混合A(005067)基金投资分析 南方财富网 乐视退什么时候上市的?乐视退上市时间是什么时候? 南方财富网 邝文记(08023)股票今天多少钱?邝文记股价多少? 南方财富网 融通逆向策略灵活配置混合A(005067)基金投资分析 南方财富网
华宝制造股票(000866)持有人结构 南方财富网 今日跌幅前十股票(截至2020年09月09日11点30分) 南方财富网 平治信息(300571)综合评级是什么? 南方财富网 华宝制造股票(000866)持有人结构 南方财富网
前海开源沪港深裕鑫混合A(004316)利润情况查询 南方财富网 抗癌治癌股有哪些?今日抗癌治癌股股价多少?(2020/09/09) 南方财富网 北京君正是什么时候上市的?代码是什么? 南方财富网 前海开源沪港深裕鑫混合A(004316)利润情况查询 南方财富网
西部利得多策略优选混合(673030)申购赎回信息 南方财富网 中储股份(600787)股东人数情况 南方财富网 佳发教育是什么行业的?佳发教育所属行业是什么? 南方财富网 西部利得多策略优选混合(673030)申购赎回信息 南方财富网
2020年09月04日长信金葵纯债一年定开债券A(002254)实时行情查询 南方财富网 2020年09月09日14国电03(122493)债券价格查询 南方财富网