泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)利润情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:33:20

  泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)报告期2019年12月31日,收入11296885.68元。利息收入3919925.09元,其中存款利息收入49997.27元,债券利息收入3869927.82元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益2887397.53元,其中股票投资收益--元,债券投资收益2887397.53元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益4320975.78元,其他收入89855.2元。费用1241012.96元。管理人报酬823187.07元,托管费205796.69元,销售服务费51862元,交易费用--元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用146235.27元。利润总额10055872.72元。

  基本信息:泰达宏利亚洲债券(QDII)A基金代码003463,基金全称泰达宏利亚洲债券型证券投资基金,基金简称泰达宏利亚洲债券(QDII)A,成立日期2016年10月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.13亿元,基金总份额0.125亿份,上市流通份额0.125亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共33家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
中加心享混合A(002027)申购赎回信息 南方财富网 云南城投(600239)股票机构持仓情况 南方财富网 氯碱B股股票情况 氯碱B股900908股票怎么样 南方财富网 中加心享混合A(002027)申购赎回信息 南方财富网
金元顺安沣顺定开债发起式(005817)主要财务指标 南方财富网 景顺长城景益货币B(000381)基金投资分析 南方财富网 鲁抗医药(600789)主营业务是什么?鲁抗医药主营范围 南方财富网 金元顺安沣顺定开债发起式(005817)主要财务指标 南方财富网
银华信息科技量化股票发起式C(005036)资产负债情况查询 南方财富网 浩云科技是什么行业的?浩云科技所属行业是什么? 南方财富网 五日资金流入一览_2020年09月09日五日资金流入有哪些? 南方财富网 银华信息科技量化股票发起式C(005036)资产负债情况查询 南方财富网
上投摩根卓越制造股票(001126)费率查询 南方财富网 2020年09月09日股票涨幅排行榜(截止11时) 南方财富网 今日新光光电688011股票行情分析(2020年09月09日 ) 南方财富网 上投摩根卓越制造股票(001126)费率查询 南方财富网
汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)费率查询 南方财富网 中邮现金驿站货币C(000923)持有人结构 南方财富网 双良节能股票是什么板块的?双良节能属于什么板块? 南方财富网 汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)费率查询 南方财富网
银华智能汽车量化股票发起式A(005033)主要财务指标 南方财富网 众兴转债(128026)今日价格行情是多少(2020年09月09日) 南方财富网