国投瑞银岁增利债券C(000782)主要财务指标

南方财富网 2020/09/09 11:02:51

  国投瑞银岁增利债券C(000782)截至2019年12月31日本期利润22039.6元,基金本期净收益40215.5元,加权平均基金份额本期利润0.0071元,期末基金资产净值3303720元,期末单位基金资产净值1.095元。

  国投瑞银岁增利债券C(000782)截至2019年09月30日本期利润27643.3元,基金本期净收益22985元,加权平均基金份额本期利润0.0167元,期末基金资产净值1781280元,期末单位基金资产净值1.087元。

  国投瑞银岁增利债券C(000782)截至2019年06月30日本期利润-3725.41元,基金本期净收益4578.2元,加权平均基金份额本期利润-0.0022元,期末基金资产净值1797610元,期末单位基金资产净值1.07元。

  基本信息:国投瑞银岁增利债券C基金代码000782,基金全称国投瑞银岁增利债券型证券投资基金,基金简称国投瑞银岁增利债券C,成立日期2014年09月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.17亿元,基金总份额0.151亿份,上市流通份额0.151亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共46家)。

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