国泰国证新能源汽车指数(LOF)(160225)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:02:02

  国泰国证新能源汽车指数(LOF)(160225)报告期2019年12月31日,银行存款30039019.31元,结算备付金47078.5元,存出保证金37659.61元,交易性金融资产436298873.59元,其中股票投资433916173.59元,债券投资2382700元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息34288.64元,应收股利--元,应收申购款4999668.21元,其他资产--元,资产总计471456587.86元。

  国泰国证新能源汽车指数(LOF)(160225)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款8758849.41元,应付管理人报酬184041.59元,应付托管费73616.63元,应付销售服务费--元,应付交易费用188782.45元,应交税费1.64元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债256275.11元,负债合计9461566.83元。实收基金333675556.02元,未分配利润128319465.01元,所有者权益合计461995021.03元,负债和所有者权益总计471456587.86元。

  基本信息:国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金代码160225,基金全称国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF),基金简称国泰国证新能源汽车指数(LOF),成立日期2015年08月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模10.68亿元,基金总份额10.227亿份,上市流通份额10.227亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理谢东旭,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共44家)。

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