交银优择回报灵活配置混合C(519771)主要财务指标

南方财富网 2020/09/09 11:01:04

  交银优择回报灵活配置混合C(519771)截至2020年03月31日本期利润61655.1元,基金本期净收益116167元,加权平均基金份额本期利润0.0122元,期末基金资产净值8193730元,期末单位基金资产净值1.178元。

  交银优择回报灵活配置混合C(519771)截至2019年12月31日本期利润74458.5元,基金本期净收益44108.1元,加权平均基金份额本期利润0.0276元,期末基金资产净值3478680元,期末单位基金资产净值1.156元。

  交银优择回报灵活配置混合C(519771)截至2019年09月30日本期利润47021.7元,基金本期净收益40453.2元,加权平均基金份额本期利润0.0252元,期末基金资产净值2892390元,期末单位基金资产净值1.129元。

  基本信息:交银优择回报灵活配置混合C基金代码519771,基金全称交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称交银优择回报灵活配置混合C,成立日期2016年04月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.070亿份,上市流通份额0.070亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理李娜 凌超,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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