富国医疗保健行业混合(000220)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 10:50:57

  富国医疗保健行业混合(000220)报告期2019年12月31日,银行存款189378835.9元,结算备付金2487755.14元,存出保证金358932.73元,交易性金融资产1106640596.41元,其中股票投资1106640596.41元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息41489.97元,应收股利--元,应收申购款2763854.62元,其他资产--元,资产总计1301671464.77元。

  富国医疗保健行业混合(000220)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款6426969.92元,应付赎回款8970021.32元,应付管理人报酬1637782.72元,应付托管费272963.81元,应付销售服务费--元,应付交易费用1029215.35元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债253756.8元,负债合计18590709.92元。实收基金474725163.6元,未分配利润808355591.25元,所有者权益合计1283080754.85元,负债和所有者权益总计1301671464.77元。

  基本信息:富国医疗保健行业混合基金代码000220,基金全称富国医疗保健行业混合型证券投资基金,基金简称富国医疗保健行业混合,成立日期2013年08月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模26.59亿元,基金总份额6.077亿份,上市流通份额6.077亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理孙笑悦,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共38家)。

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