南方双元债券C(000998)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 10:45:01

  南方双元债券C(000998)报告期2019年12月31日,银行存款1655796.58元,结算备付金470041.05元,存出保证金7571.7元,交易性金融资产61218346.6元,其中股票投资--元,债券投资61218346.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息960212.01元,应收股利--元,应收申购款5649.56元,其他资产--元,资产总计64317617.5元。

  南方双元债券C(000998)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款3800000元,应付证券清算款1316536.64元,应付赎回款191930.41元,应付管理人报酬34298.78元,应付托管费9799.66元,应付销售服务费2219.18元,应付交易费用3223.15元,应交税费3720.31元,应付利息-253.97元,应付利润--元,其他负债110000元,负债合计5471474.16元。实收基金51791903.26元,未分配利润7054240.08元,所有者权益合计58846143.34元,负债和所有者权益总计64317617.5元。

  基本信息:南方双元债券C基金代码000998,基金全称南方双元债券型证券投资基金,基金简称南方双元债券C,成立日期2015年02月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.11亿元,基金总份额0.098亿份,上市流通份额0.098亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理杜才超,代销机构银行(共50家),代销机构证券(共63家)。

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