新华行业灵活配置混合A(519156)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 10:40:20

  新华行业灵活配置混合A(519156)报告期2019年12月31日,银行存款90315142.33元,结算备付金4032921.12元,存出保证金610772.26元,交易性金融资产1020828928.25元,其中股票投资1020828928.25元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息18260.79元,应收股利--元,应收申购款1736120.85元,其他资产--元,资产总计1117542145.6元。

  新华行业灵活配置混合A(519156)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款16495739.68元,应付赎回款9273204.11元,应付管理人报酬1376905.36元,应付托管费229484.24元,应付销售服务费1245.42元,应付交易费用4731805.89元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债210766元,负债合计32319150.7元。实收基金651041265.74元,未分配利润434181729.16元,所有者权益合计1085222994.9元,负债和所有者权益总计1117542145.6元。

  基本信息:新华行业灵活配置混合A基金代码519156,基金全称新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金,基金简称新华行业灵活配置混合A,成立日期2013年06月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模10.2亿元,基金总份额5.017亿份,上市流通份额5.017亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理钟俊 赵强,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共15家)。

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