诺安灵活配置混合(320006)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 10:35:38

  诺安灵活配置混合(320006)报告期2019年12月31日,银行存款456551778.23元,结算备付金9727401.7元,存出保证金724994.69元,交易性金融资产849965443.8元,其中股票投资821376343.48元,债券投资28589100.32元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款36094689.94元,应收利息81484.18元,应收股利--元,应收申购款427645.46元,其他资产--元,资产总计1353573438元。

  诺安灵活配置混合(320006)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款46947441.05元,应付赎回款6032766.33元,应付管理人报酬1642395.22元,应付托管费273732.52元,应付销售服务费--元,应付交易费用4077027.34元,应交税费273.86元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债80436.29元,负债合计59054072.61元。实收基金589490546.43元,未分配利润705028818.96元,所有者权益合计1294519365.39元,负债和所有者权益总计1353573438元。

  基本信息:诺安灵活配置混合基金代码320006,基金全称诺安灵活配置混合型证券投资基金,基金简称诺安灵活配置混合,成立日期2008年05月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模11.85亿元,基金总份额4.701亿份,上市流通份额4.701亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张强,代销机构银行(共46家),代销机构证券(共70家)。

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