国投瑞银新增长混合C(007326)主要财务指标

南方财富网 2020/09/09 10:31:18

  国投瑞银新增长混合C(007326)截至2020年03月31日本期利润1306080元,基金本期净收益2502940元,加权平均基金份额本期利润0.0295元,期末基金资产净值53167900元,期末单位基金资产净值1.1823元。

  国投瑞银新增长混合C(007326)截至2019年12月31日本期利润1741380元,基金本期净收益934519元,加权平均基金份额本期利润0.0422元,期末基金资产净值52806200元,期末单位基金资产净值1.2818元。

  国投瑞银新增长混合C(007326)截至2019年09月30日本期利润3390710元,基金本期净收益3469560元,加权平均基金份额本期利润0.0816元,期末基金资产净值52607500元,期末单位基金资产净值1.2664元。

  基本信息:国投瑞银新增长混合C基金代码007326,基金全称国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银新增长混合C,成立日期2019年05月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.57亿元,基金总份额0.450亿份,上市流通份额0.450亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理桑俊,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。

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