2020年09月07日天弘永利债券B(420102)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/08 14:17:27

天弘永利债券B(420102)最新公布净值1.183,累计净值1.7892,最新估值1.187,净值增长率-0.337%,公布日期2020年09月07日,基金规模12.7949亿。

基本信息:天弘永利债券B基金代码420102,基金全称天弘永利债券型证券投资基金,基金简称天弘永利债券B,成立日期2008年04月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金总份额6.984亿份,上市流通份额6.984亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理姜晓丽,代销机构银行(共38家),代销机构证券(共60家)。

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