2020年09月07日嘉合磐通债券A(001957)基金净值查询

南方财富网 2020/09/08 14:10:59

嘉合磐通债券A(001957)最新公布净值1.1063,累计净值1.1563,最新估值1.1065,净值增长率-0.018%,公布日期2020年09月07日,基金规模4.92831亿。

基本信息:嘉合磐通债券A基金代码001957,基金全称嘉合磐通债券型证券投资基金,基金简称嘉合磐通债券A,成立日期2018年01月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额6.310亿份,上市流通份额6.310亿份,基金管理人嘉合基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理李国林于启明银行(共7家),代销机构证券(共31家)。

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