2020年09月07日国投瑞银稳定增利债券(121009)基金净值查询

南方财富网 2020/09/08 13:57:27

国投瑞银稳定增利债券(121009)最新公布净值1.0816,累计净值1.8582,最新估值1.0881,净值增长率-0.597%,公布日期2020年09月07日,基金规模4.62611亿。

基本信息:国投瑞银稳定增利债券基金代码121009,基金全称国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金,基金简称国投瑞银稳定增利债券,成立日期2008年01月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额5.323亿份,上市流通份额5.323亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理蔡玮菁,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共66家)。

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