国投瑞银顺祥债券(006027)历史分红信息

南方财富网 2020/09/08 13:17:53

国投瑞银顺祥债券(006027)权益登记日2020年06月12日,红利发放日2020年06月16日,每份红利0.0156元。

国投瑞银顺祥债券(006027)权益登记日2020年03月17日,红利发放日2020年03月19日,每份红利0.009元。

国投瑞银顺祥债券(006027)权益登记日2020年01月14日,红利发放日2020年01月16日,每份红利0.0071元。

基本信息:国投瑞银顺祥债券基金代码006027,基金全称国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称国投瑞银顺祥债券,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模50.95亿元,基金总份额49.978亿份,上市流通份额49.978亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理李达夫颜文浩,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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