诺安圆鼎定期开放债券(005547)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 12:21:30

诺安圆鼎定期开放债券(005547)报告期2019年12月31日,收入60465182.84元。利息收入59242654元,其中存款利息收入47552.06元,债券利息收入58531272.71元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入663829.23元。投资收益13368826.84元,其中股票投资收益--元,债券投资收益13368826.84元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-12146298元,其他收入--元。费用4934981.71元。管理人报酬3192580.48元,托管费1064193.34元,销售服务费--元,交易费用7427.5元,利息支出280066.15元,其中卖出回购金融资产支出280066.15元,减所得税费用--元,其他费用235223.34元。利润总额55530201.13元。

基本信息:诺安圆鼎定期开放债券基金代码005547,基金全称诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称诺安圆鼎定期开放债券,成立日期2018年01月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.15亿元,基金总份额4.901亿份,上市流通份额4.901亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理裴禹翔郭晓晖,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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