前海联合泳盛纯债债券C(006359)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 12:16:28

前海联合泳盛纯债债券C(006359)报告期2019年12月31日,收入33177872.77元。利息收入30698594.46元,其中存款利息收入1078796.05元,债券利息收入25232405.3元,资产支持证券利息收入2416294.14元,买入返售金融资产收入1971098.97元。投资收益-3839151.43元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-3395465.12元,基金投资收益-443686.31元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益6300962.35元,其他收入17467.39元。费用3784121.01元。管理人报酬1714977.11元,托管费571659.04元,销售服务费259040.76元,交易费用23678.01元,利息支出922837.35元,其中卖出回购金融资产支出922837.35元,减所得税费用--元,其他费用214200元。利润总额29393751.76元。

基本信息:前海联合泳盛纯债债券C基金代码006359,基金全称新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金,基金简称前海联合泳盛纯债债券C,成立日期2019年01月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.005亿份,上市流通份额0.005亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理张雅洁曾婷婷,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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