工银1-3年国开债指数C(007123)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/08 11:12:14

工银1-3年国开债指数C(007123)报告期2020年03月31日,期初总份额102,966份,期末总份额132,872份,期间总申购份额256,982份,期间总赎回份额227,076份,期间净申赎份额29,906份,净申赎比例29.04%。

工银1-3年国开债指数C(007123)报告期2019年12月31日,期初总份额54,146份,期末总份额102,966份,期间总申购份额370,047份,期间总赎回份额321,226份,期间净申赎份额48,821份,净申赎比例90.17%。

工银1-3年国开债指数C(007123)报告期2019年12月31日,期初总份额264,448份,期末总份额102,966份,期间总申购份额102,298份,期间总赎回份额263,780份,期间净申赎份额-161,482份,净申赎比例-61.06%。

基本信息:工银1-3年国开债指数C基金代码007123,基金全称工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金,基金简称工银1-3年国开债指数C,成立日期2019年06月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理魏欣陈涵,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共5家)。

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