2020年09月03日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C(006623)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/08 11:04:17

  华夏养老2035三年持有混合(FOF)C(006623)最新公布净值1.2521,累计净值1.2521,最新估值1.2568,净值增长率-0.374%,公布日期2020年09月03日,基金规模0.116552亿。

  基本信息:华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金代码006623,基金全称华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),基金简称华夏养老2035三年持有混合(FOF)C,成立日期2019年04月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.111亿份,上市流通份额0.111亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李铧汶 许利明,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共27家)。

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