鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:57:42

鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)报告期2019年12月31日,收入1595370.08元。利息收入779126.61元,其中存款利息收入13185.07元,债券利息收入765941.54元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益700003.18元,其中股票投资收益639994.36元,债券投资收益32951.71元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益8377.02元,股利收益18680.09元,公允价值变动收益111450.54元,其他收入4789.75元。费用405815.64元。管理人报酬122770.04元,托管费35077.11元,销售服务费23905.54元,交易费用77943.28元,利息支出77905.15元,其中卖出回购金融资产支出77905.15元,减所得税费用--元,其他费用67200元。利润总额1189554.44元。

基本信息:鑫元聚鑫收益增强债券A基金代码000896,基金全称鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金,基金简称鑫元聚鑫收益增强债券A,成立日期2014年12月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.17亿元,基金总份额0.161亿份,上市流通份额0.161亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理王美芹,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共16家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年09月04日中银中高等级债券A(000305)基金净值查询 南方财富网 常山药业(300255)净利润预测 南方财富网 天龙股份股票价格 天龙股份股票价格今天多少?(2020/09/08) 南方财富网 2020年09月04日中银中高等级债券A(000305)基金净值查询 南方财富网
2020年09月04日人保量化混合A(006225)基金净值是多少? 南方财富网 金城医药(300233)每股收益预测 南方财富网 联众(06899)股本结构变动查询 南方财富网 2020年09月04日人保量化混合A(006225)基金净值是多少? 南方财富网
上投摩根安鑫回报混合A(001947)历史分红信息 南方财富网 派生科技(300176)业绩怎么样? 南方财富网 中海重工(00651)什么时候上市的?在哪上市的? 南方财富网 上投摩根安鑫回报混合A(001947)历史分红信息 南方财富网
2020年09月04日招商安泰偏股混合(217001)实时行情查询 南方财富网 科华恒盛所属概念股查询_科华恒盛股价实时行情(2020年09月08日) 南方财富网 新五丰(600975)最大股东是谁? 南方财富网 2020年09月04日招商安泰偏股混合(217001)实时行情查询 南方财富网
2019年12月27日中融量化多因子混合C(004785)基金净值查询 南方财富网 2020年09月07日山西证券日日添利货币C(001177)行情查询 南方财富网 标准股份股票今日收盘价 标准股份600302收盘价是多少 南方财富网 2019年12月27日中融量化多因子混合C(004785)基金净值查询 南方财富网
中海增强收益债券C(395012)历史分红信息 南方财富网 金宏气体(688106)发行价多少?金宏气体发行价多少钱? 南方财富网