嘉实中证医药卫生ETF(512610)主要财务指标

南方财富网 2020/09/08 10:49:15

嘉实中证医药卫生ETF(512610)截至2020年03月31日本期利润1059470元,基金本期净收益2096790元,加权平均基金份额本期利润0.087元,期末基金资产净值14440700元,期末单位基金资产净值1.5798元。

嘉实中证医药卫生ETF(512610)截至2019年12月31日本期利润762813元,基金本期净收益482695元,加权平均基金份额本期利润0.0754元,期末基金资产净值14369200元,期末单位基金资产净值1.4905元。

嘉实中证医药卫生ETF(512610)截至2019年09月30日本期利润773443元,基金本期净收益38316.9元,加权平均基金份额本期利润0.0715元,期末基金资产净值15876800元,期末单位基金资产净值1.4251元。

基本信息:嘉实中证医药卫生ETF基金代码512610,基金全称嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称嘉实中证医药卫生ETF,成立日期2014年06月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.19亿元,基金总份额0.091亿份,上市流通份额0.091亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘珈吟李直,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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