建信创业板ETF(159956)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:45:55

  建信创业板ETF(159956)报告期2019年12月31日,银行存款1228824.33元,结算备付金6533.97元,存出保证金5274.35元,交易性金融资产60902683.95元,其中股票投资60902683.95元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息407.79元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计62143724.39元。

  建信创业板ETF(159956)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬27441.27元,应付托管费5488.26元,应付销售服务费--元,应付交易费用41424.47元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债473449.54元,负债合计547803.54元。实收基金59978674元,未分配利润1617246.85元,所有者权益合计61595920.85元,负债和所有者权益总计62143724.39元。

  基本信息:建信创业板ETF基金代码159956,基金全称建信创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称建信创业板ETF,成立日期2018年02月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.68亿元,基金总份额0.490亿份,上市流通份额0.490亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国银河证券股份有限公司,基金经理龚佳佳,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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