中融银行间1-3年中高等级信用债(003082)主要财务指标

南方财富网 2020/09/08 10:45:28

中融银行间1-3年中高等级信用债(003082)截至2020年03月31日本期利润33469.7元,基金本期净收益36568.3元,加权平均基金份额本期利润0.0167元,期末基金资产净值3063530元,期末单位基金资产净值1.1032元。

中融银行间1-3年中高等级信用债(003082)截至2019年12月31日本期利润12340.6元,基金本期净收益10531.4元,加权平均基金份额本期利润0.0109元,期末基金资产净值1213740元,期末单位基金资产净值1.0798元。

中融银行间1-3年中高等级信用债(003082)截至2019年09月30日本期利润18047.2元,基金本期净收益12363.7元,加权平均基金份额本期利润0.0173元,期末基金资产净值1229890元,期末单位基金资产净值1.0688元。

基本信息:中融银行间1-3年中高等级信用债基金代码003082,基金全称中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金,基金简称中融银行间1-3年中高等级信用债指数C,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.028亿份,上市流通份额0.028亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理朱柏蓉,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共37家)。

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