嘉实量化阿尔法混合(070017)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:41:00

嘉实量化阿尔法混合(070017)报告期2019年12月31日,银行存款4819885.71元,结算备付金615371.27元,存出保证金32355.79元,交易性金融资产213164812.28元,其中股票投资203190062.28元,债券投资9974750元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息143000.55元,应收股利--元,应收申购款32145.15元,其他资产--元,资产总计218807570.75元。

嘉实量化阿尔法混合(070017)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款800065.97元,应付管理人报酬270040.96元,应付托管费45006.82元,应付销售服务费--元,应付交易费用273748.08元,应交税费0.91元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债180237.95元,负债合计1569100.69元。实收基金153798707.57元,未分配利润63439762.49元,所有者权益合计217238470.06元,负债和所有者权益总计218807570.75元。

基本信息:嘉实量化阿尔法混合基金代码070017,基金全称嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金,基金简称嘉实量化阿尔法混合,成立日期2009年03月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2亿元,基金总份额1.384亿份,上市流通份额1.384亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理金猛,代销机构银行(共55家),代销机构证券(共81家)。

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