天弘医疗健康混合C(001559)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:39:18

天弘医疗健康混合C(001559)报告期2019年12月31日,银行存款26454675.09元,结算备付金317085.47元,存出保证金208765.93元,交易性金融资产153857165.34元,其中股票投资153857165.34元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息13539.55元,应收股利--元,应收申购款4405495.25元,其他资产--元,资产总计185256726.63元。

天弘医疗健康混合C(001559)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款1037610.5元,应付赎回款3053756.53元,应付管理人报酬235275.24元,应付托管费39212.49元,应付销售服务费42221.55元,应付交易费用79394.3元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债160765.25元,负债合计4648235.86元。实收基金170770882.12元,未分配利润9837608.65元,所有者权益合计180608490.77元,负债和所有者权益总计185256726.63元。

基本信息:天弘医疗健康混合C基金代码001559,基金全称天弘医疗健康混合型证券投资基金,基金简称天弘医疗健康混合C,成立日期2015年06月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.21亿元,基金总份额1.361亿份,上市流通份额1.361亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人招商证券股份有限公司,基金经理郭相博刘盟盟,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共20家)。

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