易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:37:23

易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)报告期2019年12月31日,银行存款20260471.62元,结算备付金104871405.16元,存出保证金6364047.07元,交易性金融资产10263317129.17元,其中股票投资10263317129.17元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款440278.3元,应收利息17021.77元,应收股利1191506.87元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计10396461859.96元。

易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款33393707.69元,应付赎回款--元,应付管理人报酬5011542.35元,应付托管费1670514.14元,应付销售服务费--元,应付交易费用165303.56元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债17718593.75元,负债合计57959661.49元。实收基金8128021934元,未分配利润2210480264.47元,所有者权益合计10338502198.47元,负债和所有者权益总计10396461859.96元。

基本信息:易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金代码510900,基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称易方达恒生中国企业ETF(QDII),成立日期2012年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模111.08亿元,基金总份额96.900亿份,上市流通份额96.900亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理余海燕成曦,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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