长信价值蓝筹两年定开混合(005392)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:37:15

长信价值蓝筹两年定开混合(005392)报告期2019年12月31日,银行存款7989325.31元,结算备付金242306.75元,存出保证金22190.33元,交易性金融资产218566476.28元,其中股票投资208491476.28元,债券投资10075000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息147937.96元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计226968236.63元。

长信价值蓝筹两年定开混合(005392)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬278861.77元,应付托管费37181.58元,应付销售服务费--元,应付交易费用91693.38元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债174500元,负债合计582236.73元。实收基金211078193.24元,未分配利润15307806.66元,所有者权益合计226385999.9元,负债和所有者权益总计226968236.63元。

基本信息:长信价值蓝筹两年定开混合基金代码005392,基金全称长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长信价值蓝筹两年定开混合,成立日期2018年08月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.2亿元,基金总份额2.122亿份,上市流通份额2.122亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理吴廷华,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共19家)。

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