华泰保兴吉年丰混合A(004374)主要财务指标

南方财富网 2020/09/08 10:26:06

华泰保兴吉年丰混合A(004374)截至2020年03月31日本期利润5343980元,基金本期净收益37653400元,加权平均基金份额本期利润0.0258元,期末基金资产净值303804000元,期末单位基金资产净值1.4811元。

华泰保兴吉年丰混合A(004374)截至2019年12月31日本期利润25424200元,基金本期净收益11998400元,加权平均基金份额本期利润0.2083元,期末基金资产净值252141000元,期末单位基金资产净值1.4259元。

华泰保兴吉年丰混合A(004374)截至2019年09月30日本期利润28666700元,基金本期净收益26661300元,加权平均基金份额本期利润0.2711元,期末基金资产净值147791000元,期末单位基金资产净值1.2096元。

基本信息:华泰保兴吉年丰混合A基金代码004374,基金全称华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金,基金简称华泰保兴吉年丰混合A,成立日期2017年03月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.97亿元,基金总份额2.051亿份,上市流通份额2.051亿份,基金管理人华泰保兴基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理尚烁徽,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共7家)。

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