财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:25:49

财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)报告期2019年12月31日,银行存款7317052.99元,结算备付金53162.65元,存出保证金26640.42元,交易性金融资产284454726.63元,其中股票投资--元,债券投资284454726.63元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息6296801.86元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计298148384.55元。

财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款30299554.55元,应付证券清算款1180048.61元,应付赎回款--元,应付管理人报酬157244.84元,应付托管费33695.32元,应付销售服务费32050.73元,应付交易费用13772.85元,应交税费42490.59元,应付利息20275.58元,应付利润--元,其他负债213000元,负债合计31992133.07元。实收基金253385591.15元,未分配利润12770660.33元,所有者权益合计266156251.48元,负债和所有者权益总计298148384.55元。

基本信息:财通资管鸿睿12个月定开债券C基金代码005685,基金全称财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称财通资管鸿睿12个月定开债券C,成立日期2018年08月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.97亿元,基金总份额0.907亿份,上市流通份额0.907亿份,基金管理人财通证券资产管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理陈希希顾宇笛,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共3家)。

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