中银悦享定期开放债券(003213)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:23:35

中银悦享定期开放债券(003213)报告期2019年12月31日,银行存款1689159160.37元,结算备付金762335.29元,存出保证金59628.2元,交易性金融资产18190096800元,其中股票投资--元,债券投资18190096800元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息333874719.49元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计20213952643.35元。

中银悦享定期开放债券(003213)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款4114.26元,应付管理人报酬6842651.21元,应付托管费1710662.82元,应付销售服务费--元,应付交易费用34900元,应交税费838465.93元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债209000元,负债合计9639794.22元。实收基金19610240093.81元,未分配利润594072755.32元,所有者权益合计20204312849.13元,负债和所有者权益总计20213952643.35元。

基本信息:中银悦享定期开放债券基金代码003213,基金全称中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中银悦享定期开放债券,成立日期2016年09月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模207.02亿元,基金总份额196.102亿份,上市流通份额196.102亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理白洁,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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