交银恒益灵活配置混合(004975)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:20:39

  交银恒益灵活配置混合(004975)报告期2019年12月31日,收入45068989.59元。利息收入5959042.81元,其中存款利息收入381207.76元,债券利息收入5338663.58元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入239171.47元。投资收益26975118.08元,其中股票投资收益24589399.63元,债券投资收益338625.31元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2047093.14元,公允价值变动收益12030409.89元,其他收入104418.81元。费用5510994.98元。管理人报酬3733691.25元,托管费635291.32元,销售服务费--元,交易费用589711.54元,利息支出307666.59元,其中卖出回购金融资产支出307666.59元,减所得税费用--元,其他费用227213.53元。利润总额39557994.61元。

  基本信息:交银恒益灵活配置混合基金代码004975,基金全称交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金,基金简称交银恒益灵活配置混合,成立日期2017年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.5亿元,基金总份额3.071亿份,上市流通份额3.071亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李娜 凌超,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共26家)。

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