博时利发纯债债券(003260)主要财务指标

南方财富网 2020/09/08 10:18:50

博时利发纯债债券(003260)截至2020年03月31日本期利润85091700元,基金本期净收益53513400元,加权平均基金份额本期利润0.0279元,期末基金资产净值3279780000元,期末单位基金资产净值1.0469元。

博时利发纯债债券(003260)截至2019年12月31日本期利润35774000元,基金本期净收益16813500元,加权平均基金份额本期利润0.0107元,期末基金资产净值3092540000元,期末单位基金资产净值1.0594元。

博时利发纯债债券(003260)截至2019年09月30日本期利润38108700元,基金本期净收益42047500元,加权平均基金份额本期利润0.0095元,期末基金资产净值4241020000元,期末单位基金资产净值1.0463元。

基本信息:博时利发纯债债券基金代码003260,基金全称博时利发纯债债券型证券投资基金,基金简称博时利发纯债债券,成立日期2016年09月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模31.27亿元,基金总份额31.327亿份,上市流通份额31.327亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理张鹿,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共4家)。

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