富国中证高端制造指数增强型(LOF(161037)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:18:40

富国中证高端制造指数增强型(LOF(161037)报告期2019年12月31日,银行存款1688923.04元,结算备付金60892.33元,存出保证金4611.45元,交易性金融资产36249211.43元,其中股票投资34848371.43元,债券投资1400840元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款878663.51元,应收利息31395.58元,应收股利--元,应收申购款97206.36元,其他资产--元,资产总计39010903.7元。

富国中证高端制造指数增强型(LOF(161037)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1366178.7元,应付管理人报酬39452.43元,应付托管费6575.44元,应付销售服务费--元,应付交易费用48023.62元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债122648.74元,负债合计1582878.93元。实收基金30028299.91元,未分配利润7399724.86元,所有者权益合计37428024.77元,负债和所有者权益总计39010903.7元。

基本信息:富国中证高端制造指数增强型(LOF基金代码161037,基金全称富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF),基金简称富国中证高端制造指数增强型(LOF),成立日期2017年04月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.53亿元,基金总份额0.315亿份,上市流通份额0.315亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理蔡卡尔牛志冬,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共17家)。

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