工银国债(7-10年)指数A(004085)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:14:53

工银国债(7-10年)指数A(004085)报告期2019年12月31日,银行存款675430.85元,结算备付金274954.15元,存出保证金1180.28元,交易性金融资产75640100元,其中股票投资--元,债券投资75640100元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款708943.79元,应收利息620621.38元,应收股利--元,应收申购款369295.77元,其他资产--元,资产总计78290526.22元。

工银国债(7-10年)指数A(004085)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款7800000元,应付证券清算款--元,应付赎回款74370.42元,应付管理人报酬14647.15元,应付托管费4687.06元,应付销售服务费334.64元,应付交易费用--元,应交税费--元,应付利息-619元,应付利润--元,其他负债127294.64元,负债合计8020714.91元。实收基金65100550.64元,未分配利润5169260.67元,所有者权益合计70269811.31元,负债和所有者权益总计78290526.22元。

基本信息:工银国债(7-10年)指数A基金代码004085,基金全称工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金,基金简称工银国债(7-10年)指数A,成立日期2017年01月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.61亿元,基金总份额1.460亿份,上市流通份额1.460亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理陈涵,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共7家)。

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