长城久嘉创新成长混合(004666)主要财务指标

南方财富网 2020/09/08 10:14:53

长城久嘉创新成长混合(004666)截至2020年03月31日本期利润-546251000元,基金本期净收益-158117000元,加权平均基金份额本期利润-0.5351元,期末基金资产净值1783800000元,期末单位基金资产净值1.1098元。

长城久嘉创新成长混合(004666)截至2019年12月31日本期利润47909500元,基金本期净收益31755200元,加权平均基金份额本期利润0.1107元,期末基金资产净值524828000元,期末单位基金资产净值1.0504元。

长城久嘉创新成长混合(004666)截至2019年09月30日本期利润30575400元,基金本期净收益44736000元,加权平均基金份额本期利润0.0567元,期末基金资产净值422696000元,期末单位基金资产净值0.9418元。

基本信息:长城久嘉创新成长混合基金代码004666,基金全称长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长城久嘉创新成长混合,成立日期2017年07月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模22.75亿元,基金总份额16.073亿份,上市流通份额16.073亿份,基金管理人长城基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理龙宇飞尤国梁,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共48家)。

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