建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:14:43

建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)报告期2019年12月31日,收入86605934.14元。利息收入14638396.01元,其中存款利息收入265536.56元,债券利息收入14166284.79元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入206574.66元。投资收益54286145.98元,其中股票投资收益51309280.37元,债券投资收益260123.62元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2716741.99元,公允价值变动收益17681392.15元,其他收入--元。费用7421602.24元。管理人报酬3277742.1元,托管费546290.3元,销售服务费54629.08元,交易费用2739269.88元,利息支出392335.07元,其中卖出回购金融资产支出392335.07元,减所得税费用--元,其他费用363481.7元。利润总额79184331.9元。

基本信息:建信鑫瑞回报灵活配置混合基金代码003831,基金全称建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金,基金简称建信鑫瑞回报灵活配置混合,成立日期2017年03月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模6.23亿元,基金总份额5.000亿份,上市流通份额5.000亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理牛兴华,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年09月04日益民核心增长混合(560006)基金净值查询 南方财富网 四通新材(300428)主营业务成本多少? 南方财富网 今日鸡蛋2108期货价格行情查询(2020/09/08) 南方财富网 2020年09月04日益民核心增长混合(560006)基金净值查询 南方财富网
2020年09月04日英大睿鑫混合C(003447)基金净值是多少? 南方财富网 海峡股份属于什么板块?海峡股份002320是什么企业? 南方财富网 三毛B股股票价格 三毛B股股票价格今天多少?(2020/09/08) 南方财富网 2020年09月04日英大睿鑫混合C(003447)基金净值是多少? 南方财富网
2020年09月04日银河沪深300价值指数(519671)实时行情查询 南方财富网 海特生物是哪里的企业?海特生物属于什么行业? 南方财富网 沃特股份(002886)每股收益预测 南方财富网 2020年09月04日银河沪深300价值指数(519671)实时行情查询 南方财富网
2020年09月04日诺安浙享定开发起式债券(005655)基金净值查询 南方财富网 金牛化工(600722)股本变动情况 南方财富网 股票挂单什么时候有效?集合竞价规则 南方财富网 2020年09月04日诺安浙享定开发起式债券(005655)基金净值查询 南方财富网
2020年09月04日华富收益增强债券A(410004)基金净值是多少? 南方财富网 英唐智控是什么行业的?英唐智控所属行业是什么? 南方财富网 海控B股股票多少钱一股 今日最新股票行情(2020/09/08) 南方财富网 2020年09月04日华富收益增强债券A(410004)基金净值是多少? 南方财富网
2020年09月04日安信鑫日享中短债债券A(007245)基金净值查询 南方财富网 中环装备(300140)股本变动情况 南方财富网