华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:09:09

华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)报告期2019年12月31日,银行存款151965924.5元,结算备付金24213781.28元,存出保证金24389988.99元,交易性金融资产2474207757.28元,其中股票投资--元,债券投资2339098575.69元,基金投资--元,资产支持证券投资135109181.59元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息41358289.47元,应收股利812730.79元,应收申购款25403084.36元,其他资产--元,资产总计2742351556.67元。

华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款26411003.32元,应付赎回款66566074.41元,应付管理人报酬1622162.26元,应付托管费475834.26元,应付销售服务费323253.52元,应付交易费用--元,应交税费403666.67元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债273793.16元,负债合计96075787.6元。实收基金1971522102.97元,未分配利润674753666.1元,所有者权益合计2646275769.07元,负债和所有者权益总计2742351556.67元。

基本信息:华夏海外收益债券现钞(QDII)基金代码001066,基金全称华夏海外收益债券型证券投资基金,基金简称华夏海外收益债券现钞(QDII),成立日期2012年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金规模0亿元,基金总份额16.300亿份,上市流通份额16.300亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邓思聪,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。

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