中金科创主题混合(501080)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:03:35

中金科创主题混合(501080)报告期2019年12月31日,银行存款1094001.36元,结算备付金4627826.22元,存出保证金256638.46元,交易性金融资产899655856.14元,其中股票投资892638056.14元,债券投资7017800元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产238966849.95元,应收证券清算款3279.17元,应收利息313147.84元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计1144917599.14元。

中金科创主题混合(501080)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬933957.24元,应付托管费186791.44元,应付销售服务费--元,应付交易费用520582.47元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债190000元,负债合计1831331.15元。实收基金991298498.25元,未分配利润151787769.74元,所有者权益合计1143086267.99元,负债和所有者权益总计1144917599.14元。

基本信息:中金科创主题混合基金代码501080,基金全称中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中金科创主题混合,成立日期2019年07月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模14.18亿元,基金总份额9.913亿份,上市流通份额9.913亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理兰兰王雁杰,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共17家)。

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