2020年09月04日中金金元债券A(006570)基金净值查询

南方财富网 2020/09/07 14:09:44

中金金元债券A(006570)最新公布净值1,累计净值1.0461,最新估值1.0001,净值增长率-0.010%,公布日期2020年09月04日,基金规模77.8467亿。

基本信息:中金金元债券A基金代码006570,基金全称中金金元债券型证券投资基金,基金简称中金金元债券A,成立日期2018年11月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额77.848亿份,上市流通份额77.848亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理董珊珊,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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