2020年09月04日民生加银转债优选A(000067)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/07 14:00:20

民生加银转债优选A(000067)最新公布净值0.856,累计净值1.256,最新估值0.86,净值增长率-0.465%,公布日期2020年09月04日,基金规模1.30928亿。

基本信息:民生加银转债优选A基金代码000067,基金全称民生加银转债优选债券型证券投资基金,基金简称民生加银转债优选A,成立日期2013年04月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金总份额1.405亿份,上市流通份额1.405亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邱世磊,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共22家)。

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