2020年09月04日前海联合泳益纯债债券A(007358)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/07 13:11:57

前海联合泳益纯债债券A(007358)最新公布净值1.0969,累计净值1.2239,最新估值1.0969,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月04日,基金规模4.37128亿。

基本信息:前海联合泳益纯债债券A基金代码007358,基金全称新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金,基金简称前海联合泳益纯债债券A,成立日期2019年05月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额15.041亿份,上市流通份额15.041亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理张雅洁敬夏玺,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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