国泰瑞和纯债债券(006037)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/07 13:11:07

国泰瑞和纯债债券(006037)报告期2020年03月31日,期初总份额2,818,270,000份,期末总份额2,818,290,000份,期间总申购份额179,657份,期间总赎回份额152,668份,期间净申赎份额26,989份,净申赎比例0%。

国泰瑞和纯债债券(006037)报告期2019年12月31日,期初总份额2,625,810,000份,期末总份额2,818,270,000份,期间总申购份额194,434,000份,期间总赎回份额1,976,930份,期间净申赎份额192,457,070份,净申赎比例7.33%。

国泰瑞和纯债债券(006037)报告期2019年12月31日,期初总份额2,818,290,000份,期末总份额2,818,270,000份,期间总申购份额20,207份,期间总赎回份额49,164份,期间净申赎份额-28,958份,净申赎比例0%。

基本信息:国泰瑞和纯债债券基金代码006037,基金全称国泰瑞和纯债债券型证券投资基金,基金简称国泰瑞和纯债债券,成立日期2018年08月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模28.08亿元,基金总份额28.183亿份,上市流通份额28.183亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理黄志翔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共3家)。

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