2020年09月04日招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/07 12:52:27

招商优质成长混合(LOF)(161706)最新公布净值3.2165,累计净值5.3119,最新估值3.3066,净值增长率-2.725%,公布日期2020年09月04日,基金规模6.14715亿。

基本信息:招商优质成长混合(LOF)基金代码161706,基金全称招商优质成长混合型证券投资基金(LOF),基金简称招商优质成长混合(LOF),成立日期2005年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额6.374亿份,上市流通份额6.374亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理贾成东,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共70家)。

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