工银添颐债券A(485114)利润情况查询

南方财富网 2020/09/07 12:34:14

工银添颐债券A(485114)报告期2019年12月31日,收入44121278.94元。利息收入14424765.77元,其中存款利息收入145251.81元,债券利息收入12338879.12元,资产支持证券利息收入1917308.44元,买入返售金融资产收入23326.4元。投资收益361526.83元,其中股票投资收益17670190.69元,债券投资收益-20775552.16元,基金投资收益634.37元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3466253.93元,公允价值变动收益29174369.47元,其他收入160616.87元。费用9733327.21元。管理人报酬3748679.2元,托管费1071051.16元,销售服务费1297011.04元,交易费用508536.05元,利息支出2837680.79元,其中卖出回购金融资产支出2837680.79元,减所得税费用--元,其他费用225793.09元。利润总额34387951.73元。

基本信息:工银添颐债券A基金代码485114,基金全称工银瑞信添颐债券型证券投资基金,基金简称工银添颐债券A,成立日期2011年08月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模4.13亿元,基金总份额1.893亿份,上市流通份额1.893亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理杜海涛宋炳珅银行(共35家),代销机构证券(共35家)。

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