鹏华一带一路分级(160638)利润情况查询

南方财富网 2020/09/07 12:25:26

鹏华一带一路分级(160638)报告期2019年12月31日,收入79477339.8元。利息收入185711.53元,其中存款利息收入185711.53元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-16810526.53元,其中股票投资收益-26812675.8元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益10002149.27元,公允价值变动收益95797082.67元,其他收入305072.13元。费用6992721.55元。管理人报酬4507148.22元,托管费991572.59元,销售服务费--元,交易费用1063912.27元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用430088.47元。利润总额72484618.25元。

基本信息:鹏华一带一路分级基金代码160638,基金全称鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金,基金简称鹏华一带一路分级,成立日期2015年05月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.42亿元,基金总份额3.131亿份,上市流通份额3.131亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理张羽翔,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共36家)。

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