景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/07 12:03:43

景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)报告期2020年03月31日,期初总份额525,137,000份,期末总份额507,860,000份,期间总申购份额152,275份,期间总赎回份额17,429,700份,期间净申赎份额-17,277,425份,净申赎比例-3.29%。

景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)报告期2019年12月31日,期初总份额651,858,000份,期末总份额525,137,000份,期间总申购份额464,222,000份,期间总赎回份额598,658,000份,期间净申赎份额-134,436,000份,净申赎比例-20.62%。

景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)报告期2019年12月31日,期初总份额130,026,000份,期末总份额525,137,000份,期间总申购份额439,862,000份,期间总赎回份额52,465,500份,期间净申赎份额387,396,500份,净申赎比例297.94%。

基本信息:景顺长城鑫月薪定期支付债券基金代码000465,基金全称景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金,基金简称景顺长城鑫月薪定期支付债券,成立日期2014年03月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.25亿元,基金总份额5.079亿份,上市流通份额5.079亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理袁媛,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共44家)。

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