兴银稳健债券(001575)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/07 11:39:54

兴银稳健债券(001575)报告期2020年03月31日,期初总份额695,745,000份,期末总份额699,402,000份,期间总申购份额4,324,000份,期间总赎回份额667,831份,期间净申赎份额3,656,169份,净申赎比例0.53%。

兴银稳健债券(001575)报告期2019年12月31日,期初总份额1,683,920,000份,期末总份额695,745,000份,期间总申购份额497,533,000份,期间总赎回份额1,485,710,000份,期间净申赎份额-988,177,000份,净申赎比例-58.68%。

兴银稳健债券(001575)报告期2019年12月31日,期初总份额981,801,000份,期末总份额695,745,000份,期间总申购份额4,120,550份,期间总赎回份额290,176,000份,期间净申赎份额-286,055,450份,净申赎比例-29.14%。

基本信息:兴银稳健债券基金代码001575,基金全称兴银稳健债券型证券投资基金,基金简称兴银稳健债券,成立日期2015年12月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模7.1亿元,基金总份额6.994亿份,上市流通份额6.994亿份,基金管理人兴银基金管理有限责任公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理陶国峰,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共13家)。

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