2020年09月04日交银裕利纯债债券C(519787)实时行情查询

南方财富网 2020/09/07 10:30:17

交银裕利纯债债券C(519787)最新公布净值1.1334,累计净值1.1334,最新估值1.1334,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月04日,基金规模0.00101567亿。

基本信息:交银裕利纯债债券C基金代码519787,基金全称交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金,基金简称交银裕利纯债债券C,成立日期2016年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理连端清,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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