南方广利回报债券C(202107)主要财务指标

南方财富网 2020/09/07 10:23:52

南方广利回报债券C(202107)截至2020年03月31日本期利润-1746090元,基金本期净收益2831340元,加权平均基金份额本期利润-0.0095元,期末基金资产净值337219000元,期末单位基金资产净值1.404元。

南方广利回报债券C(202107)截至2019年12月31日本期利润9745550元,基金本期净收益6826900元,加权平均基金份额本期利润0.0719元,期末基金资产净值211210000元,期末单位基金资产净值1.398元。

南方广利回报债券C(202107)截至2019年09月30日本期利润6998880元,基金本期净收益6357770元,加权平均基金份额本期利润0.0627元,期末基金资产净值165759000元,期末单位基金资产净值1.323元。

基本信息:南方广利回报债券C基金代码202107,基金全称南方广利回报债券型证券投资基金,基金简称南方广利回报债券C,成立日期2010年11月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模3.53亿元,基金总份额2.402亿份,上市流通份额2.402亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘文良,代销机构银行(共77家),代销机构证券(共87家)。

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