2020年09月03日广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/04 14:33:28

广发中债1-3年农发债指数C(005624)最新公布净值1.0553,累计净值1.1266,最新估值1.0555,净值增长率-0.019%,公布日期2020年09月03日,基金规模0.0308582亿。

基本信息:广发中债1-3年农发债指数C基金代码005624,基金全称广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金,基金简称广发中债1-3年农发债指数C,成立日期2018年04月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.023亿份,上市流通份额0.023亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理李伟,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共31家)。

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